NOTIZIE AS ROMA – La Roma, come di consueto entro la fine del mese, su richiesta Consob pubblica le informazioni finanziarie aggiornate alla fine del mese precedente. Di seguito il comunicato del club giallorosso:
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED DELLA SOCIETA’
L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 30 novembre 2021 è pari a 296,3 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021 con una riduzione netta pari a 15,4 milioni di euro.
Fra le principali motivazioni della riduzione dell’Indebitamento finanziario netto adjusted si segnala che il debito per finanziamenti soci registra nel periodo una riduzione di 20,7 milioni di euro determinata dalla conversione dei finanziamenti soci in essere al 30 giugno 2021, pari a 30,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale effettuata in data 26 novembre 2021 e dall’erogazione di nuovi finanziamenti soci effettuata nel mese di novembre 2021, pari a 10 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che nel periodo compreso fra luglio e ottobre 2021 sono stati erogati ulteriori finanziamenti soci, pari a complessivi 120,9 milioni di euro, anch’essi convertiti in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale. Si evidenzia, infine, la riduzione del debito a breve termine verso banche, parzialmente compensato dall’incremento dei finanziamenti infragruppo con Soccer e Mediaco e da minori disponibilità liquide.
Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto adjusted al 30 novembre 2021 si compone di disponibilità liquide, per 8,4 milioni di euro (16,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti per 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), e indebitamento, per complessivi 304,8 milioni di euro (328,7 milioni di euro, al 30 giugno 2021):
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L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 277 milioni di euro (294,6 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 277,1 milioni di euro (294,8 milioni di euro al 30 giugno 2021), di cui:
– 251,5 milioni di euro (247,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi ai contratti di finanziamento infragruppo con Soccer e Mediaco, da ultimo modificati nel mese di agosto 2019;
– 10 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP, erogati nel mese di novembre 2021 al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo;
– 5,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana1;
– 0,4 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari;
– 9,3 milioni di euro (10,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.
L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 19,3 milioni di euro (17 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da disponibilità liquide per 8,4 milione di euro (16,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) e debiti finanziari per 27,7 milioni di euro (33,9 milioni al 30 giugno 2021). In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi a:
– 18,3 milioni di euro (17,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) per la parte a breve del contratto di finanziamento infragruppo con MediaCo, sopra richiamato;
– 2,1 milioni di euro (10,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo;
– 0,6 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi all’addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;
– 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro 30 giugno 2021) a debiti verso altri Istituti Finanziari; e
– 6,5 milioni di euro (5,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) per la quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.
Si segnala inoltre che, nel mese di dicembre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 15 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO ADJUSTED NETTO DEL GRUPPO
L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 novembre 2021 è pari a 277,7 milioni di euro e si confronta con un valore pari a 302 milioni di euro al 30 giugno 2021 con una riduzione netta pari a 24,3 milioni di euro.
Fra le principali motivazioni della riduzione dell’Indebitamento finanziario netto adjusted si segnala che il debito per finanziamenti soci registra nel periodo una riduzione di 20,7 milioni di euro determinata dalla conversione dei finanziamenti soci in essere al 30 giugno 2021, pari a 30,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale effettuata in data 26 novembre 2021 e dall’erogazione di nuovi finanziamenti soci effettuata nel mese di novembre 2021, pari a 10 milioni di euro. Inoltre, si evidenzia che nel periodo compreso fra luglio e ottobre 2021 sono stati erogati finanziamenti soci, pari a complessivi 120,9 milioni di euro anch’essi convertiti in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale. Si evidenzia, infine, la riduzione del debito a breve termine verso banche e le maggiori disponibilità liquide parzialmente compensate dall’incremento del debito per interessi relativo al Prestito Obbligazionario.
Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 30 novembre 2021 si compone di disponibilità liquide, per 24,8 milioni di euro (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), e debiti finanziari, per complessivi 312,6 milioni di euro (334,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021).
Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a medio/lungo termine è pari a 280,6 milioni di euro (301,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), composto da:
– Attività finanziarie non correnti, pari a 10 milioni di euro (rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021), relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del Prestito Obbligazionario2;
– Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 290,7 milioni di euro (311,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021), di cui:
– 255,9 milioni di euro (254,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021) relativi al Prestito Obbligazionario, sopra richiamato;
– 10 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP, erogati nel mese di novembre 2021 al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo;
– 5,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana, descritto nel precedente paragrafo relativo all’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società;
– 0,4 milioni di euro (0,5 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari;
– 18,4 milioni di euro (19,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.
L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted a breve termine è negativo per 3 milioni di euro (positiva per 0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021), ed è composto da debiti finanziari per 21,9 milioni di euro (23 milioni di euro, al 30 giugno 2021) più che compensati da disponibilità liquide per 24,8 milioni di euro (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021).
In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per:
– 11,9 milioni di euro (6,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) alla parte a breve del Prestito Obbligazionario, sopra richiamato;
– 2,1 milioni di euro (10,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) a debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo;
– 0,6 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021), all’addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale;
– 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 2021) a debiti verso altri Istituti Finanziari; e
– 7,2 milioni di euro (6,5 milioni di euro, al 30 giugno 2021) per la quota a breve del debito finanziario per diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.
Si segnala inoltre che, nel mese di dicembre 2021 la controllante indiretta RRI, per il tramite della controllante diretta NEEP, ha effettuato ulteriori versamenti in conto finanziamento soci pari a 15 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo.
Fonte: asroma.com
E troppi ne devi mette preside’…..daje facce sogna’ un po’. FORZA ROMA
È proprio quello che molti tifosi non capiscono. Tanti pensano che sia come giocare alla Play.
E diamogli del tempo e facciamoli lavorare in pace!
Sempre Forza La Mia Amata Roma!
Ma ste pulci le fanno solo a noi? Esiste solo la as roma leggessi mai ste cose per Milan juve o Milan di queste si leggono solo ” agnelli aumento di capitale per la juve” ci sono squadre che mandano in campo giocatori infetti e tutto a posto e sempre la as roma che ruba le partite che è indebitata fino al collo che riceve favori arbitrali ecc ecc.
Tifosi romanisti ma non vi siete rotti i cogli… Di tutto questo?
Quando si dice parlare tanto per parlare. Ma l’hai letta la fonte? AS Roma.com?
Ti ricordi che la Roma è quotata in Borsa? La Juve ha gli stessi obblighi e certamente troverai le medesime informazioni sul loro sito, è la legge.
Io mi sarei rotto i cogl… di leggere certi post invece.
…praticamente la Roma ha debiti quasi esclusivamente con società infragruppo e con soci… dunque i debiti verso terzi finanziatori sono esigui…
Ora analizziamo allo stesso modo il bilancio della Juve dell’Inter del Milan o dei caciottari…
Vedi sopra. Gobbi e formellesi hanno gli stessi obblighi informativi della Roma, e certamente troverai gli stessi comunicati nei siti istituzionali se ne hai la voglia.
Non è la stessa cosa per le milanesi che non sono quotate in borsa e hanno l’obbligo di redigere la relazione di bilancio una sola volta l’anno.
Per quanto riguarda i debiti, è una questione di lana caprina: il bond del 2019 è stato emesso tramite una società, ASR Media and Sponsorship S.p.A. che è una controllata di AS Roma.
Riporto qui parte del comunicato per chiarezza:
“A.S. Roma S.p.A. (qui di seguito, la “Società”) ha il piacere di annunciare che la controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. (qui di seguito “MediaCo”) ha provveduto al pricing della sua offerta privata rivolta a investitori istituzionali qualificati (l’”Offerta”) di Obbligazioni Senior Secured non convertibili con scadenza 2024 (le “Obbligazioni”) per un importo complessivo di 275 milioni di Euro, con un tasso di interesse annuale pari al 5,125%, pagabile in via posticipata ogni sei mesi”.
ub40, rube e lazie non hanno gli stessi obblighi. quello di presentare i conti ogni fine mese la Roma ce l’ha dopo che i Friedkin hannolanciato l’opa, e allora la consob ha chiesto questa cosa in pù
Per chi non è contento di questa società, può fare una proposta per comprarsela oppure contribuire a mettere denaro fresco, va bene anche denaro caldo.
Se hanno comprato la roma e’ solo per un loro tornaconto, sta a vede ‘mo che so tifosi da ROMA…ripianano debiti per risanare una delle loro aziende, nessuno li ha obbligati a comprare la ROMA, invece strano che non comprano i campioni per fare una grande squadra non trovi?
Li pero’ stanno ben attenti a non cacciare i soldi…campioni ci vogliono ..no mezze figure e scarti, ma questi so come ballotta ,tutto interessa tranne che comprare i giocatori per fare una grande ROMA , ehhh ma che scherzi i friedkin non si toccano, che scherziamo non si posssono toccare come si faceva co ballotta, stessa cosa, ma poi sappiamo come e’ andata a finire..per me i friedkin al momento so i ballotta 2 il ritorno, e la realta’ e’ questa, se la si vuole stravolgrre brne ma tituli zero, e di questo passo npn vinceremo mai mulla , ehhh ma che scherzi i friedkin mo ce comprano benzema, canta cavallo che l’ erba cresce stamo freschi, svegliaaaaa.
Solo la maglia ,forza ROMA
Meno male che Zi Bah ha commentato. Cominciavo a preoccuparmi…
Il calcio se non fosse il calcio sarebbe stato dichiarato fallito da tempo. Già non era sostenibile prima, a maggior ragione non lo è ora con la metà degli incassi da stadio e i giocatori che mantengono gli stipendi sempre uguali.
@Ago pienamente d’accordo. Daltronde basta leggere alcune dichiarazioni di Ceferin, Gravina o dello stesso Speranza per rendersene conto Non è un caso se parecchi Club, (sia italiani che esteri) sono sull’orlo del “fallimento”. Quindi anzichè “sanzionare” si preferisce sotterrare il tutto. In caso contrario, la catastrofe sarebbe assicurata.
Solo una manciata di commenti su questo articolo…
Pochissima riconoscenza per l’attuale proprietà. Eppure non serve una laurea in Economia e Commercio per capire il dramma societario risparmiatoci dai nuovi proprietari: basta leggere.
I Friedkin continuano a versare denaro di TASCA PROPRIA per evitare che la Roma fallisca o finisca in un mare di guai finanziari (ed economici)… e poi alla prima lagna mediatica di Mourinho seguita dall’ennesima prestazione inguardabile per il suo NON GIOCO (vedi l’ultima partita contro la Samp), spuntano la metà di mille infuriati del tipo “Ah, Friedkin, cacciate li sordi, io sto con Mou fino alla morte!”.
Mah…
misteri della mente umana.
No, no.
La gente ha la memoria corta, ma la A.S. Roma ha rischiato di portare i libri in tribunale.
Vivaddio che i Friedkins l’hanno comprata e la tengono a galla, ma dal loro punto di vista ovviamente vorrebbero farla fruttare e Dio non voglia che si stufino e la rimettano in vendita…
Io mantengo sempre un virtuale cero acceso davanti ai ritratti di Dan’n’Ryan.
Poi, va bè, ci sono gli illusi che credono che fuori Trigoria c’è la fila di emiri col numerello per comprarla…
Morituri e hinc non vi smentite mai avete tifato ballotta e mo i friedkin, tutto tifate voi tranne la maglia, a me che friedkin abbia preso la ROMA per un loro tornaconto non me ne frega nulla , ripianano i debiti solo perche’ e’ una loro azienda, che so tifosi da ROMA?
nessuno ha forzato i friedkin a comprare la ROMA, infatti l’ hanno comprata per un loro tornaconto , e ditemi dato che secondo voi i friedkin sono cosi’ grandi che addrittura coprono i debiti..me lo dite quando si decideranno a comprar i giocatori forti? Ah qui nessuno parla di campioni eh sia mai eh!!
Ma tifate la maglia va’ se vi riesce..
Ci sono i tifosi della ROMA e poi ci sono i tifosi da lazzie.
Solo la maglia.forza ROMA
Com’era la storia Zi Bah?
I Friedkin devono caccia’ i soldi….
Ti basta un comunicato per la Consob o deve venire Dan a casa tua a Focene a spiegartelo?
I campioni n’ do stanno segretario? Contento che ripianano i debiti della loro azienda , ma felice invece che non comprano i giocatori forti per rafforzare la squadra…vedi esistono i tifosi della ROMA, e poi i tifosi da lazzie…fai te.
Solo la la maglia.
Ah p.s
Tutta questa importanza mi dai …con quel nick name, sei uno spasso.
Forza ROMA
@ZI Bah
Niente, non c’è niente da fare. Non sai niente di bilanci, di economia, di mercato, ma dall’alto della tua ignoranza (ignorante: colui che ignora) straparli.
Allora, se Pallotta comprava ma faceva debiti non andava bene, se i Friedkin spendono e/o impegnano 100 milioni nel loro primo calciomercato e non fanno debiti non va bene uguale.
Vuoi i campioni con i soldi degli altri? Comprati una squadra, tira fuori qualche miliardo di euro e prova a vincere.
Ma ti leggi prima di scrivere?
Scrivi in continuazione, comunicando instancabilmente il nulla.
P.S. L’importanza si da alle cose serie. Tu in questo non esisti.
Come pensavo non hai argomenti , sei pure tu ignorante perche’ ignori. Ignori il fatto che i friedkin hanno tolto 100 milioni soli perche’ hanno dato via glu stipendi di pedro florenzi, under, pastore, kluyvert , nzonzi, etc..
Quindi ecco perche’ hanno fatto mercato,
E poi che gran mercato che scherzi!!!
Vina, shomu , rui , grandi campioni no? Infatti siamo settimi, abraham lo paghi in 5 anni , ecco il tuo grande friedkin, facevi
Uguale col tuo ballotta e infatti sappuamo come e’ andata a finire…io argomento..tu no, ah a gennaio chi ci compra il tuo friedkin? Benzema? Tifa la maglia.
Forza ROMA
Finalmente il debito scende sotto i trecento milioni…
Ma è possibile che per “certi argomenti” prendono di mira sempre e solo la Roma? Tra l’altro facendolo con minuziosità e dovizia di particolare… Mentre invece delle altre (mi riferisco in particolar modo alla strisciate del nord) viene fatta menzione solo per mercati faraonici e/o mercati rompipalle nei confronti della Roma quando interessa un giocatore? … senza considerare che le strisciate (soprattutto quella di Torino e quella in cui gioca il 40enne) nun c’hanno manco l’occhi pe’ piagne? … mah…
Aoh mo avete rotto! E chi tifa la maglia e chi tifa la presidenza e chi tifa l’allenatore e chi tifa….
Io tifo la squadra tutta, dal presidente ai raccattapalle, maglia, calzoncini e calzettoni compresi. Il sospensorio no perché già ce l’ho per regge ste du palle che m’avete fatto veni’